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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 450.00 | 146 440.00 | 26 010.00 | 172 450.00 |
AH Fonds commercial | 656 567.00 | | 656 567.00 | 656 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 768.00 | 489 909.00 | 132 859.00 | 622 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 668.00 | 777 950.00 | 134 718.00 | 912 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 546.00 | 1 414 299.00 | 958 247.00 | 2 372 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 930.00 | 687 671.00 | 865 259.00 | 1 552 930.00 |
BZ Autres créances | 99 791.00 | 5 431.00 | 94 360.00 | 99 791.00 |
CF Disponibilités | 784 049.00 | | 784 049.00 | 784 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 132.00 | 693 102.00 | 1 895 030.00 | 2 588 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 679.00 | 2 107 401.00 | 2 853 278.00 | 4 960 679.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 540.00 | 621 540.00 | | 621 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
DG Autres réserves | 559 946.00 | 559 380.00 | | 559 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 290.00 | 216 379.00 | | 282 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 644 767.00 | 1 580 150.00 | | 1 644 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 307.00 | 333 343.00 | | 228 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 581.00 | 5 482.00 | | 308 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 901.00 | 319 851.00 | | 369 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 722.00 | 350 447.00 | | 301 722.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 511.00 | 1 009 299.00 | | 1 208 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 278.00 | 2 589 449.00 | | 2 853 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 706.00 | | 192 278.00 | 2 328 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329.00 | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 436.00 | 2 372 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 107.00 | 1 535 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 517.00 | | 17 460.00 | 818 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 225.00 | | 174 318.00 | 1 507 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 3 110.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 768.00 | 127 531.00 | | 1 286 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 459.00 | 16 981.00 | | 129 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 309.00 | 110 550.00 | | 1 157 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
6T Sur comptes clients | 708 792.00 | 48 980.00 | 70 100.00 | 708 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 792.00 | 54 411.00 | 70 100.00 | 708 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 652.00 | 54 411.00 | 71 961.00 | 710 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 901.00 | 369 901.00 | | 369 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 813.00 | 1 434 813.00 | | 1 434 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 991.00 | 109 821.00 | 112 170.00 | 221 991.00 |
VI Groupe et associés | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 287.00 | 1 683 654.00 | 634.00 | 1 684 287.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 511.00 | 1 096 341.00 | 112 170.00 | 1 208 511.00 |