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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 931.00 | 100 054.00 | 6 877.00 | 106 931.00 |
AH Fonds commercial | 575 353.00 | | 575 353.00 | 575 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 979.00 | 302 861.00 | 178 118.00 | 480 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 600.00 | 654 302.00 | 139 298.00 | 793 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 826.00 | 1 057 217.00 | 901 608.00 | 1 958 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 683.00 | 587 828.00 | 655 855.00 | 1 243 683.00 |
BZ Autres créances | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
CF Disponibilités | 682 689.00 | | 682 689.00 | 682 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 278.00 | 587 828.00 | 1 563 450.00 | 2 151 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 103.00 | 1 645 045.00 | 2 465 058.00 | 4 110 103.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 180.00 | 504 180.00 | | 504 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 418.00 | 47 632.00 | | 50 418.00 |
DG Autres réserves | 534 372.00 | 437 123.00 | | 534 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 122.00 | 240 085.00 | | 233 122.00 |
DK Provisions réglementées | 6 877.00 | 11 605.00 | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 969.00 | 1 240 625.00 | | 1 328 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 572.00 | 178 926.00 | | 272 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 709.00 | 127 423.00 | | 255 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 632.00 | 499 413.00 | | 607 632.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 389.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 089.00 | 807 150.00 | | 1 136 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 058.00 | 2 047 775.00 | | 2 465 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 508.00 | 181 318.00 | | 1 777 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 958 826.00 | | | 1 958 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 284.00 | | | 682 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 579.00 | | | 1 274 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 284.00 | | | 682 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 261.00 | 181 318.00 | | 1 093 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 236.00 | 103 981.00 | | 953 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745.00 | 10 309.00 | | 89 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 491.00 | 93 672.00 | | 863 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 605.00 | 2 926.00 | 7 654.00 | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 368.00 | 53 460.00 | | 534 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 972.00 | 56 386.00 | 7 654.00 | 545 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 709.00 | 255 709.00 | | 255 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 633.00 | 403 633.00 | | 403 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 683.00 | 1 243 683.00 | | 1 243 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 572.00 | 97 439.00 | 175 133.00 | 272 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 371.00 | 1 438 737.00 | 634.00 | 1 439 371.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 089.00 | 960 956.00 | 175 133.00 | 1 136 089.00 |