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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 230.00 | 129 459.00 | 28 771.00 | 158 230.00 |
AH Fonds commercial | 656 567.00 | | 656 567.00 | 656 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 093.00 | 432 185.00 | 173 908.00 | 606 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 133.00 | 725 124.00 | 176 009.00 | 901 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 706.00 | 1 286 768.00 | 1 041 937.00 | 2 328 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 206.00 | 708 792.00 | 838 414.00 | 1 547 206.00 |
BZ Autres créances | 125 664.00 | | 125 664.00 | 125 664.00 |
CF Disponibilités | 416 730.00 | | 416 730.00 | 416 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 304.00 | 708 792.00 | 1 547 512.00 | 2 256 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 009.00 | 1 995 560.00 | 2 589 449.00 | 4 585 009.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 540.00 | 504 180.00 | | 621 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 154.00 | 50 418.00 | | 62 154.00 |
DG Autres réserves | 559 380.00 | 534 372.00 | | 559 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 379.00 | 233 122.00 | | 216 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 6 877.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 150.00 | 1 328 969.00 | | 1 580 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 343.00 | 272 572.00 | | 333 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 851.00 | 255 709.00 | | 319 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 447.00 | 607 632.00 | | 350 447.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 299.00 | 1 136 089.00 | | 1 009 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 449.00 | 2 465 058.00 | | 2 589 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 826.00 | | 449 794.00 | 1 958 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 915.00 | 2 328 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 914.00 | 1 507 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 284.00 | | 136 233.00 | 682 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 579.00 | | 312 560.00 | 1 274 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 001.00 | 1 963.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 217.00 | 129 612.00 | 79 914.00 | 1 057 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 054.00 | 13 548.00 | | 100 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 163.00 | 116 064.00 | 79 914.00 | 957 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 877.00 | | 5 017.00 | 6 877.00 |
6T Sur comptes clients | 587 828.00 | 78 942.00 | -42 022.00 | 587 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 828.00 | 78 942.00 | -42 022.00 | 587 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 705.00 | 78 942.00 | -37 006.00 | 594 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 068.00 | 1 478 068.00 | | 1 478 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 343.00 | 111 352.00 | 221 991.00 | 333 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 284.00 | 1 716 650.00 | 634.00 | 1 717 284.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 299.00 | 787 308.00 | 221 991.00 | 1 009 299.00 |