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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 532.00 | 171 532.00 | | 171 532.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 050.00 | 27 367.00 | 13 683.00 | 41 050.00 |
AN Terrains | 103 700.00 | 61 181.00 | 42 519.00 | 103 700.00 |
AP Constructions | 1 129 577.00 | 1 047 518.00 | 82 059.00 | 1 129 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 033.00 | 1 059 228.00 | 119 805.00 | 1 179 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 523.00 | 443 437.00 | 34 086.00 | 477 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 287.00 | 2 810 263.00 | 302 023.00 | 3 112 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 034.00 | 12 000.00 | 329 034.00 | 341 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 086.00 | 15 000.00 | 174 086.00 | 189 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 710.00 | 48 227.00 | 615 483.00 | 663 710.00 |
BZ Autres créances | 164 888.00 | | 164 888.00 | 164 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 514 486.00 | | 514 486.00 | 514 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 331.00 | 75 227.00 | 2 170 104.00 | 2 245 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 617.00 | 2 885 490.00 | 2 472 127.00 | 5 357 617.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 664 575.00 | 1 664 575.00 | | 1 664 575.00 |
DH Report à nouveau | -588 522.00 | -626 496.00 | | -588 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 263.00 | 37 974.00 | | 112 263.00 |
DK Provisions réglementées | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 247.00 | 1 324 984.00 | | 1 437 247.00 |
DP Provisions pour risques | 14 725.00 | 59 750.00 | | 14 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 725.00 | 59 750.00 | | 14 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 597.00 | 342 294.00 | | 277 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 057.00 | 210 657.00 | | 57 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 610.00 | 421 456.00 | | 296 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 920.00 | 433 083.00 | | 383 920.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 155.00 | 1 407 491.00 | | 1 020 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 127.00 | 2 792 225.00 | | 2 472 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 550.00 | 1 072 924.00 | | 803 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 173 526.00 | | 5 173 526.00 | 5 173 526.00 |
FG Production vendue services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 912.00 | | 5 176 912.00 | 5 176 912.00 |
FM Production stockée | | | -24 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 50.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 750.00 | 296 393.00 | | 95 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 750.00 | 296 443.00 | | 132 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 104.00 | 305 897.00 | | 67 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 725.00 | 55 750.00 | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 829.00 | 361 647.00 | | 117 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 921.00 | -65 203.00 | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 650.00 | 5 940 900.00 | | 5 382 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 387.00 | 5 902 926.00 | | 5 270 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 263.00 | 37 974.00 | | 112 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 202.00 | 195 224.00 | | 98 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 634.00 | | 32 340.00 | 3 363 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 687.00 | 3 112 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 687.00 | 2 889 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 582.00 | | | 212 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 585.00 | | 26 934.00 | 3 106 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 405.00 | | 5 406.00 | 44 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 639.00 | 118 311.00 | 243 687.00 | 2 935 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 002.00 | 13 897.00 | | 185 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 637.00 | 104 414.00 | 243 687.00 | 2 750 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 750.00 | 10 725.00 | 55 750.00 | 59 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 785.00 | | 11 558.00 | 59 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 785.00 | | 51 558.00 | 126 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 986.00 | 10 725.00 | 107 308.00 | 262 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 725.00 | 95 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 610.00 | 296 610.00 | | 296 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 663 710.00 | | | 663 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 597.00 | 60 992.00 | 215 849.00 | 277 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 407.00 | 878 404.00 | 7 003.00 | 885 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 155.00 | 803 550.00 | 215 849.00 | 1 020 155.00 |