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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 882.00 | 177 622.00 | 9 260.00 | 186 882.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
AN Terrains | 103 700.00 | 61 514.00 | 42 186.00 | 103 700.00 |
AP Constructions | 1 182 060.00 | 1 085 576.00 | 96 484.00 | 1 182 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 455.00 | 1 050 791.00 | 153 664.00 | 1 204 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 534.00 | 472 645.00 | 43 889.00 | 516 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 147.00 | 2 889 198.00 | 349 949.00 | 3 239 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 325.00 | 12 000.00 | 408 325.00 | 420 325.00 |
BN En cours de production de biens | 374 224.00 | | 374 224.00 | 374 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 665.00 | 15 000.00 | 194 665.00 | 209 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 885.00 | 14 423.00 | 821 463.00 | 835 885.00 |
BZ Autres créances | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
CF Disponibilités | 349 511.00 | | 349 511.00 | 349 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 972.00 | 41 423.00 | 2 393 550.00 | 2 434 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 119.00 | 2 930 620.00 | 2 743 499.00 | 5 674 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 664 575.00 | 1 664 575.00 | | 1 664 575.00 |
DH Report à nouveau | -346 402.00 | -476 259.00 | | -346 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 798.00 | 129 857.00 | | 144 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 406.00 | 8 711.00 | | 9 406.00 |
DK Provisions réglementées | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 308.00 | 1 575 815.00 | | 1 721 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 993.00 | 216 605.00 | | 152 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 046.00 | 619 919.00 | | 497 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 063.00 | 413 014.00 | | 372 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 191.00 | 1 260 638.00 | | 1 022 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 499.00 | 2 836 453.00 | | 2 743 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 096 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 665.00 | | 144 538.00 | 3 105 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 406.00 | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 056.00 | 3 239 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 3 006 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 018.00 | | 975.00 | 227 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 836.00 | | 143 563.00 | 2 868 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 894.00 | 99 949.00 | 5 650.00 | 2 794 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 908.00 | 5 764.00 | | 212 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 986.00 | 94 185.00 | 5 650.00 | 2 581 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 046.00 | 497 046.00 | | 497 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 751 525.00 | 751 525.00 | | 751 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 993.00 | 66 349.00 | 86 644.00 | 152 993.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 037.00 | 1 079 440.00 | 1 597.00 | 1 081 037.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 191.00 | 935 547.00 | 86 644.00 | 1 022 191.00 |