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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 667.00 | 182 947.00 | 6 720.00 | 189 667.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
AN Terrains | 103 700.00 | 61 680.00 | 42 020.00 | 103 700.00 |
AP Constructions | 1 182 060.00 | 1 101 681.00 | 80 379.00 | 1 182 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 807.00 | 1 104 752.00 | 143 056.00 | 1 247 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 446.00 | 489 803.00 | 38 643.00 | 528 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 196.00 | 2 981 913.00 | 315 283.00 | 3 297 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 590.00 | 12 000.00 | 345 590.00 | 357 590.00 |
BN En cours de production de biens | 297 607.00 | | 297 607.00 | 297 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 161.00 | 15 000.00 | 309 161.00 | 324 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 857.00 | 11 374.00 | 737 483.00 | 748 857.00 |
BZ Autres créances | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
CF Disponibilités | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 915.00 | 38 374.00 | 2 446 541.00 | 2 484 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 111.00 | 3 020 287.00 | 2 761 824.00 | 5 782 111.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 664 575.00 | | | 1 664 575.00 |
DH Report à nouveau | -201 604.00 | | | -201 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DK Provisions réglementées | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 006.00 | | | 1 855 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 922.00 | | | 488 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 365.00 | | | 329 365.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 818.00 | | | 906 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 824.00 | | | 2 761 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 382.00 | | | 889 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 147.00 | | 58 049.00 | 3 239 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 993.00 | | 2 785.00 | 227 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 748.00 | | 55 264.00 | 3 006 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 194.00 | 92 716.00 | | 2 889 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 672.00 | 5 326.00 | | 218 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 522.00 | 87 390.00 | | 2 670 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 922.00 | 488 922.00 | | 488 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 688 886.00 | 688 886.00 | | 688 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VB T. V. A. | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 644.00 | 69 208.00 | 17 436.00 | 86 644.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 718.00 | 926 121.00 | 1 597.00 | 927 718.00 |
VW T.V.A. | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 818.00 | 889 382.00 | 17 436.00 | 906 818.00 |