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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 907.00 | 171 858.00 | 14 049.00 | 185 907.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
AN Terrains | 103 700.00 | 61 348.00 | 42 352.00 | 103 700.00 |
AP Constructions | 1 149 033.00 | 1 055 933.00 | 93 101.00 | 1 149 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 605.00 | 1 009 332.00 | 97 273.00 | 1 106 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 497.00 | 455 378.00 | 54 119.00 | 509 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 665.00 | 2 794 898.00 | 310 767.00 | 3 105 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 935.00 | 12 000.00 | 367 935.00 | 379 935.00 |
BN En cours de production de biens | 324 277.00 | | 324 277.00 | 324 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 146.00 | 15 000.00 | 189 146.00 | 204 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 732.00 | 18 081.00 | 721 651.00 | 739 732.00 |
BZ Autres créances | 207 859.00 | | 207 859.00 | 207 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 636 326.00 | | 636 326.00 | 636 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 768.00 | 45 081.00 | 2 525 687.00 | 2 570 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 433.00 | 2 839 979.00 | 2 836 453.00 | 5 676 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 664 575.00 | 1 664 575.00 | | 1 664 575.00 |
DH Report à nouveau | -476 259.00 | -588 522.00 | | -476 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857.00 | 112 263.00 | | 129 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DK Provisions réglementées | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 815.00 | 1 437 247.00 | | 1 575 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 605.00 | 277 597.00 | | 216 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 57 057.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 919.00 | 296 610.00 | | 619 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 014.00 | 383 920.00 | | 413 014.00 |
EA Autres dettes | | 4 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 638.00 | 1 020 155.00 | | 1 260 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 453.00 | 2 472 127.00 | | 2 836 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 634.00 | 803 550.00 | | 1 096 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 853 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 260.00 | |
FM Production stockée | | | 87 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 005.00 | |
GE Autres charges | | | 38 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 725.00 | 95 750.00 | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 721.00 | 132 750.00 | | 25 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 264.00 | 67 104.00 | | -2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 10 725.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 473.00 | 117 829.00 | | -1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 194.00 | 14 921.00 | | 27 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 624.00 | 5 382 650.00 | | 6 084 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 768.00 | 5 270 387.00 | | 5 954 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 857.00 | 112 263.00 | | 129 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 287.00 | | 117 544.00 | 3 112 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 165.00 | 3 105 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 165.00 | 2 868 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 643.00 | | 14 375.00 | 212 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 832.00 | | 103 169.00 | 2 889 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 495.00 | 102 564.00 | 124 165.00 | 2 816 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 899.00 | 14 009.00 | | 198 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 596.00 | 88 555.00 | 124 165.00 | 2 617 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 919.00 | 619 919.00 | | 619 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 630 982.00 | | | 630 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
VB T. V. A. | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 605.00 | 63 612.00 | 152 993.00 | 216 605.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 187.00 | 986 184.00 | 7 003.00 | 993 187.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 627.00 | 1 096 634.00 | 152 993.00 | 1 249 627.00 |