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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 184 826.00 | 178 096.00 | 6 730.00 | 184 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 506.00 | 283 587.00 | 78 919.00 | 362 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 819.00 | 454 072.00 | 152 747.00 | 606 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 216.00 | 921 354.00 | 256 862.00 | 1 178 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 158.00 | 2 134.00 | 305 024.00 | 307 158.00 |
BZ Autres créances | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CF Disponibilités | 363 006.00 | | 363 006.00 | 363 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 100.00 | 2 134.00 | 753 966.00 | 756 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 316.00 | 923 489.00 | 1 010 827.00 | 1 934 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
DH Report à nouveau | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 403 330.00 | | | 403 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 709.00 | | | 541 709.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 497.00 | | | 607 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 827.00 | | | 1 010 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 759.00 | | | 601 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 994.00 | 329 994.00 | | 329 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 497.00 | 601 759.00 | 5 738.00 | 607 497.00 |