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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 2 949.00 | 3 901.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 048.00 | 314 122.00 | 785 926.00 | 1 100 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 385.00 | 116 681.00 | 99 703.00 | 216 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 873.00 | 433 753.00 | 933 120.00 | 1 366 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 969.00 | 434.00 | 337 535.00 | 337 969.00 |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 093.00 | 434.00 | 615 659.00 | 616 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 966.00 | 434 187.00 | 1 548 780.00 | 1 982 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 699.00 | | | 397 699.00 |
DH Report à nouveau | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DL TOTAL (I) | 567 209.00 | | | 567 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 816.00 | | | 428 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 251.00 | | | 429 251.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 571.00 | | | 981 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 780.00 | | | 1 548 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 419.00 | | | 601 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 016.00 | 144 731.00 | 75 995.00 | 365 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 2 283.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 350.00 | 142 448.00 | 75 995.00 | 364 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 251.00 | 429 251.00 | | 429 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 816.00 | 48 665.00 | 199 428.00 | 428 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 134.00 | 415 134.00 | | 415 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 184.00 | 415 134.00 | 25 050.00 | 440 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 571.00 | 601 419.00 | 199 428.00 | 981 571.00 |