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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 5 233.00 | 1 617.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 160.00 | 437 686.00 | 695 474.00 | 1 133 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 186.00 | 109 254.00 | 122 932.00 | 232 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 786.00 | 552 172.00 | 863 614.00 | 1 415 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 082.00 | | 332 082.00 | 332 082.00 |
BZ Autres créances | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 299 351.00 | | 299 351.00 | 299 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 476.00 | | 728 476.00 | 728 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 262.00 | 552 172.00 | 1 592 090.00 | 2 144 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
DH Report à nouveau | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
DL TOTAL (I) | 624 337.00 | | | 624 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 519.00 | | | 380 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 915.00 | | | 486 915.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 754.00 | | | 967 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 090.00 | | | 1 592 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 589.00 | | | 636 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 753.00 | 150 420.00 | 32 000.00 | 433 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 283.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 803.00 | 148 136.00 | 32 000.00 | 430 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 915.00 | 486 915.00 | | 486 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 519.00 | 49 354.00 | 201 774.00 | 380 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 595.00 | 370 595.00 | | 370 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 645.00 | 370 595.00 | 25 050.00 | 395 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 754.00 | 636 589.00 | 201 774.00 | 967 754.00 |