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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 184 826.00 | 179 726.00 | 5 100.00 | 184 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 119.00 | 306 298.00 | 65 821.00 | 372 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 757.00 | 501 989.00 | 118 768.00 | 620 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 817.00 | 993 613.00 | 208 204.00 | 1 201 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 447.00 | 434.00 | 318 013.00 | 318 447.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 442 154.00 | | 442 154.00 | 442 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 772.00 | 434.00 | 837 338.00 | 837 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 589.00 | 994 047.00 | 1 045 542.00 | 2 039 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
DH Report à nouveau | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
DL TOTAL (I) | 450 827.00 | | | 450 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 934.00 | | | 545 934.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 714.00 | | | 594 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 542.00 | | | 1 045 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 714.00 | | | 594 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 284.00 | 1 985.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 284.00 | 1 985.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 284.00 | 1 985.00 | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 934.00 | 545 934.00 | | 545 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 791.00 | 345 741.00 | 50.00 | 345 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 714.00 | 594 714.00 | | 594 714.00 |