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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 126.00 | 33 367.00 | 9 758.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 125.00 | 367 505.00 | 96 620.00 | 464 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 857.00 | 314 245.00 | 142 611.00 | 456 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 762.00 | 832 546.00 | 356 216.00 | 1 188 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BN En cours de production de biens | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 696.00 | | 391 696.00 | 391 696.00 |
BZ Autres créances | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CF Disponibilités | 179 765.00 | | 179 765.00 | 179 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 427.00 | | 698 427.00 | 698 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 190.00 | 832 546.00 | 1 054 644.00 | 1 887 190.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 594.00 | | | -69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 565 250.00 | | | 565 250.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
EA Autres dettes | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 393.00 | | | 452 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 644.00 | | | 1 054 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 489.00 | | | 440 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 263.00 | | | 1 321 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 543.00 | | | 1 060 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 355.00 | 100 893.00 | 254 701.00 | 986 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 071.00 | 29 357.00 | | 88 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 888.00 | 12 539.00 | 1 060.00 | 21 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 395.00 | 58 996.00 | 253 641.00 | 876 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 833.00 | 203 833.00 | | 203 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631.00 | 12 727.00 | 11 903.00 | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 246.00 | 461 020.00 | 53 226.00 | 514 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 393.00 | 440 490.00 | 11 903.00 | 452 393.00 |