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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 126.00 | 34 511.00 | 8 614.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 592.00 | 387 575.00 | 74 017.00 | 461 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 048.00 | 347 454.00 | 108 593.00 | 456 048.00 |
BF Prêts | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 506.00 | 886 969.00 | 299 536.00 | 1 186 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
BZ Autres créances | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CF Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 264.00 | | 732 264.00 | 732 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 771.00 | 886 969.00 | 1 031 801.00 | 1 918 771.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 749.00 | | | -68 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
DL TOTAL (I) | 620 894.00 | | | 620 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 373.00 | | | 246 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
EA Autres dettes | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 907.00 | | | 410 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 801.00 | | | 1 031 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 907.00 | | | 410 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 763.00 | | | 1 188 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 982.00 | | | 920 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 547.00 | 62 475.00 | 8 052.00 | 832 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | 1 144.00 | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 750.00 | 61 331.00 | 8 052.00 | 681 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 374.00 | 246 374.00 | | 246 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
UP Prêts | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
UX Autres créances clients | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VP Divers | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 519.00 | 590 209.00 | 54 311.00 | 644 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 907.00 | 410 907.00 | | 410 907.00 |