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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 501.00 | 39 178.00 | 19 323.00 | 58 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 308.00 | 423 902.00 | 83 405.00 | 507 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 563.00 | 422 791.00 | 89 771.00 | 512 563.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 552.00 | 1 003 300.00 | 243 251.00 | 1 246 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
BN En cours de production de biens | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 214.00 | 15 574.00 | 146 640.00 | 162 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 646.00 | | 479 646.00 | 479 646.00 |
BZ Autres créances | 355 333.00 | | 355 333.00 | 355 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 594.00 | 15 574.00 | 1 193 020.00 | 1 208 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 146.00 | 1 018 874.00 | 1 436 271.00 | 2 455 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 027.00 | | | -256 027.00 |
DL TOTAL (I) | 379 489.00 | | | 379 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 491.00 | | | 499 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 782.00 | | | 1 056 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 271.00 | | | 1 436 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 238.00 | | | 916 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 656.00 | | 107 537.00 | 1 195 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 642.00 | 50 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 642.00 | 1 246 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 027.00 | | 14 475.00 | 44 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 560.00 | | 92 311.00 | 927 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 642.00 | | 751.00 | 106 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 294.00 | 69 007.00 | | 934 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 811.00 | 3 367.00 | | 35 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 054.00 | 65 640.00 | | 781 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 878.00 | 275 878.00 | | 275 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
UP Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 647.00 | 479 647.00 | | 479 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 436.00 | 315 436.00 | | 315 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 055.00 | 43 511.00 | 140 544.00 | 184 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 397.00 | 865 646.00 | 50 751.00 | 916 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 782.00 | 916 239.00 | 140 544.00 | 1 056 782.00 |