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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 026.00 | 35 811.00 | 8 215.00 | 44 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 709.00 | 393 973.00 | 59 736.00 | 453 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 850.00 | 387 080.00 | 86 769.00 | 473 850.00 |
BF Prêts | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 656.00 | 934 293.00 | 261 362.00 | 1 195 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
BN En cours de production de biens | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 084.00 | 15 574.00 | 131 510.00 | 147 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
BZ Autres créances | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 653.00 | 15 574.00 | 890 079.00 | 905 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 310.00 | 949 867.00 | 1 151 442.00 | 2 101 310.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 635 517.00 | | | 635 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 924.00 | | | 515 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 442.00 | | | 1 151 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 924.00 | | | 515 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 887.00 | | 82 029.00 | 478 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 24 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 559 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 718.00 | | 75 832.00 | 377 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710.00 | | 6 198.00 | 18 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 226.00 | 12 985.00 | 231.00 | 322 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 369.00 | 12 985.00 | 231.00 | 308 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 288.00 | 39 349.00 | 49 288.00 | 49 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 288.00 | 39 349.00 | 49 288.00 | 49 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 349.00 | 49 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 672.00 | 522 672.00 | | 522 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
UX Autres créances clients | 884 439.00 | 884 439.00 | | 884 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 336.00 | 25 058.00 | 18 278.00 | 43 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
VP Divers | 646 422.00 | 646 422.00 | | 646 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 750.00 | 630 750.00 | | 630 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 909.00 | 1 561 501.00 | 24 408.00 | 1 585 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 626.00 | 1 349 348.00 | 18 278.00 | 1 367 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |