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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 207.00 | | 227 207.00 | 227 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 921.00 | 158 312.00 | 13 609.00 | 171 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 567.00 | 159 548.00 | 273 019.00 | 432 567.00 |
BT Marchandises | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | 25.00 | 35.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 105.00 | 25.00 | 74 080.00 | 74 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 672.00 | 159 573.00 | 347 099.00 | 506 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 846.00 | | | 266 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 010.00 | 1.00 | | 7 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 126.00 | | 657 126.00 | 657 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 126.00 | | 657 126.00 | 657 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 697.00 | | | 661 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 785.00 | | | 645 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 483.00 | | 13 333.00 | 430 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 252.00 | 32 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 432 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 823.00 | | 3 333.00 | 169 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 454.00 | | 10 000.00 | 33 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 313.00 | 16 235.00 | | 143 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 313.00 | 16 235.00 | | 143 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 24.00 | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 24.00 | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 24.00 | 11.00 | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 513.00 | 789.00 | 35 724.00 | 36 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40.00 | | | -40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40.00 | | | -40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 845.00 | 231 121.00 | 35 724.00 | 266 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978.00 | | | 978.00 |
ST Autres comptes | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 745.00 | | | 131 745.00 |