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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 978.00 | 168 132.00 | 41 847.00 | 209 978.00 |
040 Immobilisations financières | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 809.00 | 168 132.00 | 270 677.00 | 438 809.00 |
060 Stock marchandises | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
110 Total général Actif | 601 668.00 | 168 132.00 | 433 536.00 | 601 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 135.00 | | | 585 135.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 143.00 | | | 585 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 583.00 | | | 313 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
242 Autres charges externes. | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
252 Charges sociales | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 279.00 | | | 611 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 135.00 | | | -26 135.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 676.00 | | | 434 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |