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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 877.00 | 178 053.00 | 32 824.00 | 210 877.00 |
040 Immobilisations financières | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 434.00 | 178 053.00 | 262 381.00 | 440 434.00 |
060 Stock marchandises | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | 17.00 | 23.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
084 Disponibilités | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 873.00 | 17.00 | 213 856.00 | 213 873.00 |
110 Total général Actif | 654 307.00 | 178 070.00 | 476 237.00 | 654 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 916.00 | | | 432 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 916.00 | | | 445 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 516.00 | | | 263 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 670.00 | | | -30 670.00 |
242 Autres charges externes. | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
252 Charges sociales | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 898.00 | | | 451 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135.00 | | | 135.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 323.00 | | | 439 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |