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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 207.00 | | 227 207.00 | 227 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 801.00 | 165 153.00 | 8 649.00 | 173 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 676.00 | 166 389.00 | 268 287.00 | 434 676.00 |
BT Marchandises | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 403.00 | 8.00 | 93 395.00 | 93 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 079.00 | 166 397.00 | 361 682.00 | 528 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 682.00 | | | 361 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 968.00 | | 628 968.00 | 628 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 968.00 | | 628 968.00 | 628 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 234.00 | | | 633 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 302.00 | | | 635 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 564.00 | | 2 109.00 | 432 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 156.00 | | 1 880.00 | 173 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 202.00 | | 229.00 | 32 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 547.00 | 6 840.00 | | 159 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 547.00 | 6 840.00 | | 159 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 8.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 8.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 8.00 | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 513.00 | 9 040.00 | 19 473.00 | 28 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 496.00 | 264 023.00 | 19 473.00 | 283 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786.00 | | | 786.00 |
ST Autres comptes | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 870.00 | | | 129 870.00 |