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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 601.00 | 55.00 | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 089.00 | 8 866.00 | 12 222.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 22 089.00 | 5 333.00 | 27 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 109.00 | 39 558.00 | 24 550.00 | 64 109.00 |
BT Marchandises | 246 208.00 | 28 100.00 | 218 108.00 | 246 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 977.00 | | 499 977.00 | 499 977.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 887.00 | 28 100.00 | 785 787.00 | 813 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 996.00 | 67 658.00 | 810 338.00 | 877 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DH Report à nouveau | | -117 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 740.00 | 119 397.00 | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | 215 633.00 | 165 892.00 | | 215 633.00 |
DP Provisions pour risques | 6 003.00 | 4 000.00 | | 6 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 003.00 | 4 000.00 | | 6 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 223.00 | 326 764.00 | | 376 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 204.00 | 103 452.00 | | 138 204.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 35 827.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 771.00 | 43 423.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 700.00 | 570 529.00 | | 588 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 338.00 | 740 422.00 | | 810 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 925.00 | 5 881.00 | 28 248.00 | 61 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | 3 360.00 | 25 539.00 | 53 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 004.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 777.00 | | 12 677.00 | 40 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 570.00 | | 15 470.00 | 43 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 570.00 | 2 004.00 | 15 470.00 | 47 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 223.00 | 376 223.00 | | 376 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 659.00 | 523 720.00 | 6 940.00 | 530 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |