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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 089.00 | 14 787.00 | 6 301.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 889.00 | 10 508.00 | 28 380.00 | 38 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 187.00 | 25 960.00 | 42 226.00 | 68 187.00 |
BT Marchandises | 272 332.00 | 32 097.00 | 240 234.00 | 272 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 971.00 | | 899 971.00 | 899 971.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 849.00 | 32 097.00 | 1 256 752.00 | 1 288 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 037.00 | 58 058.00 | 1 298 978.00 | 1 357 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DG Autres réserves | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
DH Report à nouveau | -82 297.00 | | | -82 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | -82 297.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 135 803.00 | 133 336.00 | | 135 803.00 |
DP Provisions pour risques | 5 684.00 | 7 170.00 | | 5 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 684.00 | 7 170.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 758.00 | 591 037.00 | | 869 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 313.00 | 201 580.00 | | 196 313.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 1 200.00 | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 899.00 | 15 665.00 | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 490.00 | 869 483.00 | | 1 157 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 978.00 | 1 009 990.00 | | 1 298 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | | 1 486.00 | 7 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 788.00 | 1 310.00 | | 30 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 788.00 | 1 310.00 | | 30 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 759.00 | 869 759.00 | | 869 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 073.00 | 921 529.00 | 7 544.00 | 929 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 491.00 | 1 157 491.00 | | 1 157 491.00 |