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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 089.00 | 11 827.00 | 9 262.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 21 741.00 | 28 487.00 | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 445.00 | 42 225.00 | 45 220.00 | 87 445.00 |
BT Marchandises | 267 824.00 | 30 788.00 | 237 036.00 | 267 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 215.00 | | 538 215.00 | 538 215.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 558.00 | 30 788.00 | 964 770.00 | 995 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 004.00 | 73 013.00 | 1 009 990.00 | 1 083 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 94.00 | | 2 581.00 |
DG Autres réserves | 49 051.00 | 1 798.00 | | 49 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 297.00 | 49 740.00 | | -82 297.00 |
DL TOTAL (I) | 133 336.00 | 215 633.00 | | 133 336.00 |
DP Provisions pour risques | 7 170.00 | 6 003.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170.00 | 6 003.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 037.00 | 382 248.00 | | 591 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 578.00 | 138 204.00 | | 201 578.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 500.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 665.00 | 8 771.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 483.00 | 594 725.00 | | 869 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 990.00 | 816 363.00 | | 1 009 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 100.00 | 2 688.00 | | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | 2 688.00 | | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 2 688.00 | | 28 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 038.00 | 591 038.00 | | 591 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 154.00 | 561 683.00 | 7 471.00 | 569 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 484.00 | 869 484.00 | | 869 484.00 |