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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 597.00 | 22 745.00 | 21 852.00 | 44 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 214.00 | 18 427.00 | 33 787.00 | 52 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 603.00 | 41 837.00 | 64 766.00 | 106 603.00 |
BT Marchandises | 709 955.00 | 69 637.00 | 640 318.00 | 709 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 113.00 | 2 948.00 | 2 881 164.00 | 2 884 113.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 778 312.00 | | 778 312.00 | 778 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 812.00 | 72 586.00 | 4 324 226.00 | 4 396 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 416.00 | 114 423.00 | 4 388 992.00 | 4 503 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DG Autres réserves | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
DH Report à nouveau | -11 588.00 | -79 830.00 | | -11 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 964.00 | 68 241.00 | | 698 964.00 |
DL TOTAL (I) | 903 009.00 | 204 045.00 | | 903 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 744.00 | 60 000.00 | | 266 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 413.00 | 1 185 797.00 | | 1 978 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 613.00 | 171 120.00 | | 1 040 613.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 519.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 043.00 | 48 776.00 | | 163 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 069.00 | 1 468 213.00 | | 3 451 069.00 |
ED (V) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 992.00 | 1 672 258.00 | | 4 388 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 546.00 | 9 963.00 | 672.00 | 32 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 881.00 | 9 963.00 | 672.00 | 31 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 258.00 | 22 379.00 | | 47 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 495.00 | 1 052.00 | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 764.00 | 22 874.00 | 1 052.00 | 50 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 414.00 | 1 978 414.00 | | 1 978 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 614.00 | 1 040 614.00 | | 1 040 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908 544.00 | 2 908 544.00 | | 2 908 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 670.00 | 2 908 544.00 | 9 126.00 | 2 917 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 069.00 | 3 451 069.00 | | 3 451 069.00 |