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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | -16 049.00 | 465.00 | 16 514.00 |
AH Fonds commercial | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
AP Constructions | 255 422.00 | -85 150.00 | 170 272.00 | 255 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 816.00 | -838 324.00 | 945 492.00 | 1 783 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 447.00 | -145 252.00 | 117 195.00 | 262 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 560.00 | 1 084 775.00 | 1 601 785.00 | 2 686 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 665.00 | -208 574.00 | 2 265 090.00 | 2 473 665.00 |
BZ Autres créances | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
CF Disponibilités | 719 693.00 | | 719 693.00 | 719 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 404.00 | -208 574.00 | 3 487 830.00 | 3 696 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 964.00 | -1 293 349.00 | 5 089 614.00 | 6 382 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 865.00 | 1 260 640.00 | | 1 362 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 050.00 | 252 225.00 | | 148 050.00 |
DK Provisions réglementées | 145 996.00 | 151 943.00 | | 145 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 911.00 | 1 774 808.00 | | 1 766 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 870.00 | 565 179.00 | | 891 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 306.00 | 560 505.00 | | 593 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 267.00 | 950 665.00 | | 972 267.00 |
EA Autres dettes | 61 322.00 | 108 024.00 | | 61 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 938.00 | 804 926.00 | | 803 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 703.00 | 2 989 299.00 | | 3 322 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 614.00 | 4 764 108.00 | | 5 089 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 930 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 935 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | 24 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 146.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 850.00 | 55 551.00 | | 24 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 853.00 | 55 697.00 | | 37 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -34 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11 420.00 | -1 268.00 | | -11 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -18 903.00 | -6 965.00 | | -18 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30 323.00 | -42 984.00 | | -30 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | 12 713.00 | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 764.00 | -77 444.00 | | -22 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 336.00 | 7 429 567.00 | | 7 112 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 964 287.00 | -7 177 342.00 | | -6 964 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 050.00 | 252 225.00 | | 148 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 349.00 | | 555 325.00 | 2 203 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 114.00 | 2 686 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 114.00 | 2 301 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 611.00 | | 543 188.00 | 1 830 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 961.00 | | 12 137.00 | 121 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 892.00 | 226 576.00 | 60 693.00 | 918 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 843.00 | 226 576.00 | 60 693.00 | 902 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 942.00 | 18 903.00 | 24 849.00 | 151 942.00 |
6T Sur comptes clients | 223 326.00 | 14 429.00 | 29 181.00 | 223 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 326.00 | 14 429.00 | 29 181.00 | 223 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 269.00 | 33 332.00 | 54 031.00 | 375 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 429.00 | 29 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 903.00 | 24 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 306.00 | 593 306.00 | | 593 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 937.00 | 803 937.00 | | 803 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 510.00 | | | 1 857 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 154.00 | | | 616 154.00 |
VB T. V. A. | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 065.00 | 273 413.00 | 617 651.00 | 891 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 245.00 | 2 972 806.00 | 19 438.00 | 2 992 245.00 |
VW T.V.A. | 440 781.00 | 440 781.00 | -51.00 | 440 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 703.00 | 2 705 051.00 | 617 651.00 | 3 322 703.00 |