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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | 16 049.00 | 465.00 | 16 514.00 |
AH Fonds commercial | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 183 762.00 | 87 291.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 234.00 | 1 554 475.00 | 1 232 759.00 | 2 787 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 993.00 | 283 159.00 | 156 834.00 | 439 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 140.00 | 2 037 445.00 | 1 947 694.00 | 3 985 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 563.00 | 252 453.00 | 2 882 109.00 | 3 134 563.00 |
BZ Autres créances | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
CF Disponibilités | 825 799.00 | | 825 799.00 | 825 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 688.00 | | 384 688.00 | 384 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 228.00 | 252 453.00 | 4 256 774.00 | 4 509 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 367.00 | 2 289 899.00 | 6 204 469.00 | 8 494 367.00 |
CU Autres participations | 154 953.00 | | 154 953.00 | 154 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 415.00 | 1 473 819.00 | | 1 611 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 849.00 | 237 596.00 | | 80 849.00 |
DK Provisions réglementées | 321 352.00 | 240 427.00 | | 321 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 617.00 | 2 061 842.00 | | 2 123 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 471.00 | 1 192 027.00 | | 1 251 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 070.00 | 860 506.00 | | 818 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 448.00 | 1 037 380.00 | | 1 053 448.00 |
EA Autres dettes | 76 735.00 | 75 778.00 | | 76 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 128.00 | 826 252.00 | | 881 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 852.00 | 3 991 943.00 | | 4 080 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 469.00 | 6 053 785.00 | | 6 204 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 814.00 | 3 253 970.00 | | 3 279 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 414.00 | | 526 909.00 | 3 471 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 3 985 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 184.00 | 3 535 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 276.00 | | | 273 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 101.00 | | 500 899.00 | 3 048 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 037.00 | | 26 010.00 | 150 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 251.00 | 365 300.00 | 4 105.00 | 1 676 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 202.00 | 365 300.00 | 4 105.00 | 1 660 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 427.00 | 108 986.00 | 28 061.00 | 240 427.00 |
6T Sur comptes clients | 259 416.00 | 33 076.00 | 40 038.00 | 259 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 416.00 | 33 076.00 | 40 038.00 | 259 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 843.00 | 142 062.00 | 68 099.00 | 499 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 070.00 | 818 070.00 | | 818 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 128.00 | 881 128.00 | | 881 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 233.00 | 2 547 233.00 | | 2 547 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 330.00 | 587 330.00 | | 587 330.00 |
VB T. V. A. | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 973.00 | 448 935.00 | 801 038.00 | 1 249 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 688.00 | 384 688.00 | | 384 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 845.00 | 3 678 751.00 | 21 094.00 | 3 699 845.00 |
VW T.V.A. | 548 003.00 | 548 003.00 | | 548 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 852.00 | 3 279 814.00 | 801 038.00 | 4 080 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |