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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | 16 049.00 | 465.00 | 16 514.00 |
AH Fonds commercial | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 118 622.00 | 152 431.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 955.00 | 1 038 299.00 | 1 054 656.00 | 2 092 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 474.00 | 182 120.00 | 155 354.00 | 337 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 899.00 | 1 355 089.00 | 1 731 810.00 | 3 086 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 715.00 | 191 741.00 | 2 777 974.00 | 2 969 715.00 |
BZ Autres créances | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
CF Disponibilités | 243 559.00 | | 243 559.00 | 243 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 881.00 | | 367 881.00 | 367 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 891.00 | 191 741.00 | 3 601 150.00 | 3 792 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 790.00 | 1 546 830.00 | 5 332 959.00 | 6 879 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 915.00 | 1 362 865.00 | | 1 360 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 904.00 | 148 050.00 | | 192 904.00 |
DK Provisions réglementées | 187 200.00 | 145 996.00 | | 187 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 019.00 | 1 766 911.00 | | 1 851 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 197.00 | 891 870.00 | | 750 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 982.00 | 593 306.00 | | 803 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 138.00 | 972 267.00 | | 1 025 138.00 |
EA Autres dettes | 53 377.00 | 61 322.00 | | 53 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 247.00 | 803 938.00 | | 849 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 941.00 | 3 322 703.00 | | 3 481 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 959.00 | 5 089 614.00 | | 5 332 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 283.00 | 2 705 052.00 | | 3 046 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
FG Production vendue services | 7 147 078.00 | | 7 147 078.00 | 7 147 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 937.00 | | 7 152 937.00 | 7 152 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 515.00 | 2 003.00 | | 19 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 776.00 | 24 850.00 | | 25 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 125.00 | 37 853.00 | | 46 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 11 420.00 | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 980.00 | 18 903.00 | | 66 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 814.00 | 30 323.00 | | 69 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 689.00 | 7 529.00 | | -23 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 743.00 | 22 764.00 | | 30 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 819.00 | 7 112 336.00 | | 7 394 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 915.00 | 6 964 287.00 | | 7 201 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 904.00 | 148 050.00 | | 192 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 560.00 | | 416 710.00 | 2 686 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 3 086 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 371.00 | 2 701 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 685.00 | | 416 168.00 | 2 301 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 098.00 | | 542.00 | 134 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 775.00 | 284 168.00 | 13 854.00 | 1 084 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 726.00 | 284 168.00 | 13 854.00 | 1 068 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 982.00 | 803 982.00 | | 803 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 745.00 | 194 745.00 | | 194 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 246.00 | 849 246.00 | | 849 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 942.00 | | | 2 374 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 772.00 | | | 594 772.00 |
VB T. V. A. | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 450.00 | 313 792.00 | 435 657.00 | 749 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 714.00 | | | 295 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 881.00 | | | 367 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 820.00 | 3 500 840.00 | 19 980.00 | 3 520 820.00 |
VW T.V.A. | 520 744.00 | 520 744.00 | | 520 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 940.00 | 3 046 282.00 | 435 657.00 | 3 481 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |