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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | 16 049.00 | 465.00 | 16 514.00 |
AH Fonds commercial | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
AP Constructions | 271 053.00 | 152 822.00 | 118 231.00 | 271 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 941.00 | 1 277 203.00 | 1 098 738.00 | 2 375 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 339.00 | 230 177.00 | 152 162.00 | 382 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 414.00 | 1 676 251.00 | 1 795 164.00 | 3 471 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 912.00 | 259 416.00 | 2 710 496.00 | 2 969 912.00 |
BZ Autres créances | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CF Disponibilités | 977 158.00 | | 977 158.00 | 977 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 757.00 | | 392 757.00 | 392 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 037.00 | 259 416.00 | 4 258 621.00 | 4 518 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 451.00 | 1 935 666.00 | 6 053 785.00 | 7 989 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 819.00 | 1 360 915.00 | | 1 473 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 596.00 | 192 904.00 | | 237 596.00 |
DK Provisions réglementées | 240 427.00 | 187 200.00 | | 240 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 842.00 | 1 851 019.00 | | 2 061 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 027.00 | 750 197.00 | | 1 192 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 506.00 | 803 982.00 | | 860 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 380.00 | 1 025 138.00 | | 1 037 380.00 |
EA Autres dettes | 75 778.00 | 53 377.00 | | 75 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 252.00 | 849 247.00 | | 826 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 943.00 | 3 481 941.00 | | 3 991 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 785.00 | 5 332 959.00 | | 6 053 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 970.00 | 3 046 283.00 | | 3 253 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 808.00 | | 308 131.00 | 3 086 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 150 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 616.00 | 3 471 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 3 048 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 776.00 | | 22 500.00 | 250 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 482.00 | | 358 370.00 | 2 701 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 640.00 | | 17 260.00 | 134 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 089.00 | 332 913.00 | 11 752.00 | 1 355 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 040.00 | 332 913.00 | 11 752.00 | 1 339 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 199.00 | 79 864.00 | 26 637.00 | 187 199.00 |
6T Sur comptes clients | 191 741.00 | 97 298.00 | 29 623.00 | 191 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 741.00 | 97 298.00 | 29 623.00 | 191 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 941.00 | 177 163.00 | 56 261.00 | 378 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 298.00 | 29 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 864.00 | 26 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 505.00 | 860 505.00 | | 860 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 252.00 | 826 252.00 | | 826 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 264.00 | 2 374 264.00 | | 2 374 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 648.00 | 595 648.00 | | 595 648.00 |
VB T. V. A. | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 078.00 | 453 105.00 | 737 972.00 | 1 191 078.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 700.00 | | | 822 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 072.00 | | | 381 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 757.00 | 392 757.00 | | 392 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 726.00 | 3 501 132.00 | 19 594.00 | 3 520 726.00 |
VW T.V.A. | 478 641.00 | 478 641.00 | | 478 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 942.00 | 3 253 970.00 | 737 972.00 | 3 991 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |