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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 618.00 | 7 924.00 | 2 694.00 | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 608.00 | 82 487.00 | 21 121.00 | 103 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 716.00 | 109 975.00 | 106 740.00 | 216 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 850.00 | 72 660.00 | 1 079 190.00 | 1 151 850.00 |
BZ Autres créances | 418 853.00 | | 418 853.00 | 418 853.00 |
CF Disponibilités | 2 047 781.00 | | 2 047 781.00 | 2 047 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 291.00 | 72 660.00 | 3 559 631.00 | 3 632 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 006.00 | 182 635.00 | 3 666 371.00 | 3 849 006.00 |
CU Autres participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 844 997.00 | 1 621 243.00 | | 1 844 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 177.00 | 223 754.00 | | 160 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 474.00 | 2 409 297.00 | | 2 569 474.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 93 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 93 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 7 968.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 58 291.00 | | 38 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 989.00 | 1 007 387.00 | | 972 989.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 6 177.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 897.00 | 1 079 836.00 | | 1 013 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 371.00 | 3 582 133.00 | | 3 666 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 897.00 | 1 079 836.00 | | 1 013 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 682.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 742.00 | | 5 425 742.00 | 5 425 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 742.00 | | 5 425 742.00 | 5 425 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 114.00 | 59 755.00 | | 61 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 639.00 | 6 611.00 | | 7 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 539.00 | 6 611.00 | | 11 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | 1 091.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 1 131.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 639.00 | 5 479.00 | | 7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 3 481.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 592.00 | 5 573 804.00 | | 5 595 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 415.00 | 5 350 050.00 | | 5 435 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 177.00 | 223 754.00 | | 160 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 953.00 | | 3 375.00 | 234 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 616.00 | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 612.00 | 216 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 88 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 114 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 267.00 | | 3 375.00 | 122 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 937.00 | 14 998.00 | 9 960.00 | 104 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | 580.00 | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 792.00 | 14 998.00 | 9 380.00 | 84 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 10 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 369.00 | 26 753.00 | 77 462.00 | 123 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 369.00 | 26 753.00 | 77 462.00 | 123 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 369.00 | 26 753.00 | 87 462.00 | 216 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 753.00 | 87 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 725.00 | 295 725.00 | | 295 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 312.00 | 223 312.00 | | 223 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 789.00 | | | 1 064 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 894.00 | | | 204 894.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 297.00 | | | 206 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 317.00 | 1 589 317.00 | | 1 589 317.00 |
VW T.V.A. | 312 956.00 | 312 956.00 | | 312 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 897.00 | 1 013 897.00 | | 1 013 897.00 |