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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 20 208.00 | 116.00 | 20 324.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 790.00 | 61 236.00 | 24 553.00 | 85 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 938.00 | 92 063.00 | 106 875.00 | 198 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 563.00 | 38 720.00 | 808 842.00 | 847 563.00 |
BZ Autres créances | 146 684.00 | | 146 684.00 | 146 684.00 |
CF Disponibilités | 573 377.00 | | 573 377.00 | 573 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 765.00 | 38 720.00 | 1 534 044.00 | 1 572 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 704.00 | 130 784.00 | 1 640 919.00 | 1 771 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DL TOTAL (I) | 674 723.00 | | | 674 723.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 377.00 | | | 686 377.00 |
EA Autres dettes | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 196.00 | | | 931 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 919.00 | | | 1 640 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 196.00 | | | 931 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 781 094.00 | | 4 781 094.00 | 4 781 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 094.00 | | 4 781 094.00 | 4 781 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 895.00 | | | 4 834 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 376.00 | | | 4 796 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 652.00 | | 24 878.00 | 182 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | 13 704.00 | 8 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 592.00 | | 198 938.00 | 8 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 065.00 | | 760.00 | 88 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | | 14 710.00 | 81 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | 9 408.00 | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039.00 | 1 025.00 | | 91 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 644.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 381.00 | | 71 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 377.00 | 686 377.00 | | 686 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 847 564.00 | 847 564.00 | | 847 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 956.00 | 999 388.00 | 4 568.00 | 1 003 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 196.00 | 931 196.00 | | 931 196.00 |