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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 608.00 | 92 334.00 | 11 274.00 | 103 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 996.00 | 122 516.00 | 93 479.00 | 215 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 591.00 | 37 018.00 | 1 088 574.00 | 1 125 591.00 |
BZ Autres créances | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 186.00 | -3 186.00 | |
CF Disponibilités | 2 341 822.00 | | 2 341 822.00 | 2 341 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 731.00 | 40 204.00 | 3 904 528.00 | 3 944 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 727.00 | 162 720.00 | 3 998 007.00 | 4 160 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
CU Autres participations | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 2 294 630.00 | 2 005 174.00 | | 2 294 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 198.00 | 289 455.00 | | 165 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 127.00 | 2 858 930.00 | | 3 024 127.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 717.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 36 332.00 | | 40 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 936.00 | 1 034 805.00 | | 871 936.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | 26 416.00 | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 880.00 | 1 098 283.00 | | 938 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 007.00 | 4 004 213.00 | | 3 998 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 880.00 | 1 098 283.00 | | 938 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 717.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 227.00 | | 5 366 227.00 | 5 366 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 227.00 | | 5 366 227.00 | 5 366 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 701.00 | 89 779.00 | | 133 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 8 127.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | 8 127.00 | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 50.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 548.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 598.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473.00 | 7 530.00 | | 7 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 647.00 | 5 880 324.00 | | 5 523 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 449.00 | 5 590 869.00 | | 5 358 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 198.00 | 289 455.00 | | 165 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 396.00 | | 600.00 | 215 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 104.00 | | 600.00 | 13 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 104.00 | 3 412.00 | | 119 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | 3 412.00 | | 99 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 12 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 597.00 | | 1 579.00 | 38 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 597.00 | 3 186.00 | 1 579.00 | 38 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 597.00 | 3 186.00 | 13 579.00 | 85 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 170.00 | 1 081 170.00 | | 1 081 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 483.00 | 248 483.00 | | 248 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 477.00 | 1 607 477.00 | | 1 607 477.00 |
VW T.V.A. | 285 559.00 | 285 559.00 | | 285 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 880.00 | 938 880.00 | | 938 880.00 |