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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AH Fonds commercial | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 618.00 | 9 653.00 | 965.00 | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 608.00 | 89 887.00 | 13 721.00 | 103 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 396.00 | 119 104.00 | 96 292.00 | 215 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 128.00 | 38 597.00 | 1 307 531.00 | 1 346 128.00 |
BZ Autres créances | 462 030.00 | | 462 030.00 | 462 030.00 |
CF Disponibilités | 2 129 899.00 | | 2 129 899.00 | 2 129 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 519.00 | 38 597.00 | 3 907 922.00 | 3 946 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 914.00 | 157 701.00 | 4 004 213.00 | 4 161 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 2 005 174.00 | 1 844 997.00 | | 2 005 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 455.00 | 160 177.00 | | 289 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 930.00 | 2 569 474.00 | | 2 858 930.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 83 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 83 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 661.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | 38 850.00 | | 36 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 805.00 | 972 989.00 | | 1 034 805.00 |
EA Autres dettes | 26 416.00 | 1 383.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 283.00 | 1 013 897.00 | | 1 098 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 213.00 | 3 666 371.00 | | 4 004 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 283.00 | 1 013 897.00 | | 1 098 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 661.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 706 862.00 | | 5 706 862.00 | 5 706 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 862.00 | | 5 706 862.00 | 5 706 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 779.00 | 61 114.00 | | 89 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 7 639.00 | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | 11 539.00 | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 3 830.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 3 900.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | 7 639.00 | | 7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | -1.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 324.00 | 5 595 592.00 | | 5 880 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 869.00 | 5 435 415.00 | | 5 590 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 455.00 | 160 177.00 | | 289 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 716.00 | | | 216 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 13 104.00 | 1 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | | 215 396.00 | 1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 975.00 | 9 129.00 | | 109 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 410.00 | 9 129.00 | | 90 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 36 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 660.00 | | 34 063.00 | 72 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 660.00 | | 34 063.00 | 72 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 660.00 | | 70 063.00 | 155 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 839.00 | 233 839.00 | | 233 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 812.00 | | | 1 299 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 005.00 | | | 252 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 987.00 | 1 820 987.00 | | 1 820 987.00 |
VW T.V.A. | 330 099.00 | 330 099.00 | | 330 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 283.00 | 1 098 283.00 | | 1 098 283.00 |