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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 769.00 | 79 428.00 | 3 341.00 | 82 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 145.00 | 120 946.00 | 6 199.00 | 127 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 644.00 | 203 043.00 | 52 601.00 | 255 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
BN En cours de production de biens | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 312.00 | 27 618.00 | 456 694.00 | 484 312.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 230.00 | 27 618.00 | 621 612.00 | 649 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 874.00 | 230 661.00 | 674 213.00 | 904 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 402 467.00 | 402 467.00 | | 402 467.00 |
DH Report à nouveau | -143 028.00 | -132 430.00 | | -143 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | -10 598.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 283 837.00 | 282 539.00 | | 283 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 574.00 | 94 375.00 | | 82 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 477.00 | 23 937.00 | | 52 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 983.00 | 31 640.00 | | 27 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | 127 592.00 | | 156 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 965.00 | 64 495.00 | | 70 965.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 376.00 | 342 086.00 | | 390 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 213.00 | 624 624.00 | | 674 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 128.00 | 6 915.00 | | 196 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 458.00 | 6 915.00 | | 193 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 658.00 | 37 876.00 | 9 782.00 | 47 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 698.00 | 521 305.00 | 21 394.00 | 542 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 394.00 | 352 612.00 | 9 782.00 | 362 394.00 |