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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 445.00 | 125 882.00 | 4 564.00 | 130 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 074.00 | 212 700.00 | 26 374.00 | 239 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
BN En cours de production de biens | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 529.00 | 101 510.00 | 280 019.00 | 381 529.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 172.00 | 101 510.00 | 505 662.00 | 607 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 246.00 | 314 210.00 | 532 036.00 | 846 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -359 762.00 | -7 584.00 | | -359 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | -352 178.00 | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | -322 645.00 | -336 662.00 | | -322 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 174 210.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 596.00 | 111 806.00 | | 112 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 397.00 | 100 854.00 | | 56 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 708.00 | 389 922.00 | | 97 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 60 531.00 | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | 523 290.00 | 3 352.00 | | 523 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 681.00 | 840 675.00 | | 854 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 036.00 | 504 012.00 | | 532 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 992.00 | | 6.00 | 268 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 924.00 | 239 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 924.00 | 213 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 138.00 | | | 243 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 6.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 623.00 | 6 240.00 | 13 163.00 | 219 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 573.00 | 6 240.00 | 13 163.00 | 215 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 887.00 | 112 597.00 | 523 290.00 | 635 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 381 529.00 | 268 012.00 | 113 517.00 | 381 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 433.00 | 315 821.00 | 113 611.00 | 429 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 284.00 | 274 994.00 | 523 290.00 | 798 284.00 |