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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 009.00 | 86 410.00 | 19 599.00 | 106 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 129.00 | 129 163.00 | 7 966.00 | 137 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 992.00 | 219 623.00 | 49 368.00 | 268 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
BN En cours de production de biens | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 276.00 | 101 510.00 | 230 766.00 | 332 276.00 |
BZ Autres créances | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 154.00 | 101 510.00 | 454 644.00 | 556 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 146.00 | 321 133.00 | 504 012.00 | 825 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 402 467.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 584.00 | -141 730.00 | | -7 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 178.00 | -268 321.00 | | -352 178.00 |
DL TOTAL (I) | -336 662.00 | 15 516.00 | | -336 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 210.00 | 150 881.00 | | 174 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 806.00 | 86 873.00 | | 111 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 854.00 | 63 003.00 | | 100 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 922.00 | 381 329.00 | | 389 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 77 630.00 | | 60 531.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 10 331.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 675.00 | 770 047.00 | | 840 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 012.00 | 785 563.00 | | 504 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 182.00 | | 10 154.00 | 390 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 344.00 | 268 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 344.00 | 243 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 333.00 | | 10 149.00 | 364 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 5.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 226.00 | 14 833.00 | 55 436.00 | 260 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 176.00 | 14 833.00 | 55 436.00 | 256 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 922.00 | 389 922.00 | | 389 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 332 276.00 | 332 276.00 | | 332 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 235.00 | 28 026.00 | 42 209.00 | 70 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VP Divers | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 311.00 | 387 217.00 | 94.00 | 387 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 820.00 | 697 611.00 | 42 209.00 | 739 820.00 |