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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 009.00 | 82 071.00 | 23 938.00 | 106 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 324.00 | 174 106.00 | 84 218.00 | 258 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 182.00 | 260 226.00 | 129 956.00 | 390 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
BN En cours de production de biens | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 268.00 | 53 258.00 | 321 010.00 | 374 268.00 |
BZ Autres créances | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 865.00 | 53 258.00 | 655 607.00 | 708 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 048.00 | 313 485.00 | 785 563.00 | 1 099 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 402 467.00 | 402 467.00 | | 402 467.00 |
DH Report à nouveau | -141 730.00 | -143 028.00 | | -141 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 321.00 | 1 298.00 | | -268 321.00 |
DL TOTAL (I) | 15 516.00 | 283 837.00 | | 15 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 881.00 | 82 574.00 | | 150 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 873.00 | 52 477.00 | | 86 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 003.00 | 27 983.00 | | 63 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 329.00 | 156 377.00 | | 381 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 630.00 | 70 965.00 | | 77 630.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 047.00 | 390 376.00 | | 770 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 563.00 | 674 213.00 | | 785 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 608.00 | | | 385 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 453.00 | | | 338 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 971.00 | 23 255.00 | | 236 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 433.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 354.00 | 22 822.00 | | 233 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 329.00 | 381 329.00 | | 381 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 374 268.00 | | | 374 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 246.00 | 34 704.00 | 60 542.00 | 95 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VP Divers | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 813.00 | 444 719.00 | 94.00 | 444 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 044.00 | 646 502.00 | 60 542.00 | 707 044.00 |