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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533 255.00 | | 2 533 255.00 | 2 533 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 098.00 | 52 986.00 | 2 701 111.00 | 2 754 098.00 |
BN En cours de production de biens | 3 976 000.00 | 334 251.00 | 3 641 748.00 | 3 976 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 006.00 | | 700 006.00 | 700 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 395.00 | | 912 395.00 | 912 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 878 662.00 | | 81 878 662.00 | 81 878 662.00 |
BZ Autres créances | 39 521 454.00 | | 39 521 454.00 | 39 521 454.00 |
CF Disponibilités | 692 374.00 | | 692 374.00 | 692 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 710 329.00 | 334 251.00 | 127 376 078.00 | 127 710 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 464 427.00 | 387 238.00 | 130 077 189.00 | 130 464 427.00 |
CU Autres participations | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448 322.00 | 2 378 429.00 | | 5 448 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 333.00 | 2 411 430.00 | | 5 481 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 648.00 | 59 500.00 | | 1 028 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 648.00 | 59 500.00 | | 1 028 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 288 812.00 | 35 156 281.00 | | 37 288 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 882 342.00 | 4 766 037.00 | | 14 882 342.00 |
EA Autres dettes | 4 771 054.00 | 3 881 234.00 | | 4 771 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 625 000.00 | 30 360 511.00 | | 66 625 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 567 208.00 | 74 164 064.00 | | 123 567 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 077 189.00 | 76 634 995.00 | | 130 077 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 143 763.00 | | 95 143 763.00 | 95 143 763.00 |
FG Production vendue services | 1 915 336.00 | | 1 915 336.00 | 1 915 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 059 099.00 | | 97 059 099.00 | 97 059 099.00 |
FM Production stockée | | | -19 734 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 981 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -444 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003 648.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 067 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353 017.00 | 1 231 812.00 | | 3 353 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 319 787.00 | 75 055 216.00 | | 78 319 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 871 465.00 | 72 676 786.00 | | 72 871 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448 322.00 | 2 378 429.00 | | 5 448 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 348.00 | | 1 875 210.00 | 1 149 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 460.00 | 2 619 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 460.00 | 2 754 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 548.00 | | 1 875 210.00 | 1 014 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 529 860.00 | | | 529 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | 979 648.00 | 10 500.00 | 59 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 164.00 | 334 251.00 | 622 164.00 | 622 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 150.00 | 334 251.00 | 622 164.00 | 675 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 650.00 | 1 313 899.00 | 632 664.00 | 734 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313 899.00 | 632 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 288 812.00 | 37 288 812.00 | | 37 288 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 625 000.00 | 66 625 000.00 | | 66 625 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533 255.00 | 2 533 255.00 | | 2 533 255.00 |
UX Autres créances clients | 81 878 662.00 | | | 81 878 662.00 |
VB T. V. A. | 5 893 566.00 | | | 5 893 566.00 |
VC Groupe et associés | 33 617 890.00 | | | 33 617 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 771 054.00 | 4 771 054.00 | | 4 771 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 962 809.00 | 123 962 809.00 | | 123 962 809.00 |
VW T.V.A. | 14 882 342.00 | 14 882 342.00 | | 14 882 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 567 208.00 | 123 567 208.00 | | 123 567 208.00 |