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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285 510.00 | | 3 285 510.00 | 3 285 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 553.00 | 52 986.00 | 3 318 566.00 | 3 371 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 076 000.00 | | 4 076 000.00 | 4 076 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 006.00 | | 700 006.00 | 700 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 250.00 | | 875 250.00 | 875 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 888 605.00 | | 62 888 605.00 | 62 888 605.00 |
BZ Autres créances | 33 035 988.00 | | 33 035 988.00 | 33 035 988.00 |
CF Disponibilités | 914 625.00 | | 914 625.00 | 914 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 490 474.00 | | 102 490 474.00 | 102 490 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 862 027.00 | 52 986.00 | 105 809 041.00 | 105 862 027.00 |
CU Autres participations | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957 759.00 | 5 448 322.00 | | 5 957 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 772.00 | 5 481 333.00 | | 5 990 772.00 |
DP Provisions pour risques | 931 551.00 | 1 028 648.00 | | 931 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 551.00 | 1 028 648.00 | | 931 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760 337.00 | | | 1 760 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 561 155.00 | 37 288 812.00 | | 37 561 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275 006.00 | 14 882 342.00 | | 10 275 006.00 |
EA Autres dettes | 1 700 220.00 | 4 771 054.00 | | 1 700 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 590 000.00 | 66 625 000.00 | | 47 590 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 886 718.00 | 123 567 208.00 | | 98 886 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 809 041.00 | 130 077 189.00 | | 105 809 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 496 333.00 | | 86 496 333.00 | 86 496 333.00 |
FG Production vendue services | 3 094 210.00 | | 3 094 210.00 | 3 094 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 590 543.00 | | 89 590 543.00 | 89 590 543.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 073 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 579 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -334 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 397 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 001.00 | 3.00 | | 80 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 804.00 | 3.00 | | 134 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 803.00 | | | -54 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130 063.00 | 3 353 017.00 | | 3 130 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 507 202.00 | 78 319 787.00 | | 90 507 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 549 443.00 | 72 871 465.00 | | 84 549 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 957 759.00 | 5 448 322.00 | | 5 957 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 098.00 | | 795 203.00 | 2 754 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 948.00 | 3 371 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 748.00 | 3 371 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 298.00 | | 795 203.00 | 2 619 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 529 860.00 | | | 529 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 648.00 | 285 310.00 | 382 407.00 | 1 028 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 251.00 | | 334 251.00 | 334 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 238.00 | | 334 251.00 | 387 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 886.00 | 285 310.00 | 716 658.00 | 1 415 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 310.00 | 716 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 561 155.00 | 37 561 155.00 | | 37 561 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 735.00 | 250 735.00 | | 250 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 590 000.00 | 47 590 000.00 | | 47 590 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285 510.00 | 3 285 510.00 | | 3 285 510.00 |
UX Autres créances clients | 62 888 605.00 | | | 62 888 605.00 |
VB T. V. A. | 6 175 318.00 | | | 6 175 318.00 |
VC Groupe et associés | 26 817 505.00 | | | 26 817 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 485.00 | 1 449 485.00 | | 1 449 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 210 102.00 | 99 210 102.00 | | 99 210 102.00 |
VW T.V.A. | 10 275 006.00 | 10 275 006.00 | | 10 275 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 126 381.00 | 97 126 381.00 | | 97 126 381.00 |