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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512 479.00 | | 1 512 479.00 | 1 512 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 433.00 | | 1 599 433.00 | 1 599 433.00 |
BN En cours de production de biens | 12 285 014.00 | 168 351.00 | 12 116 664.00 | 12 285 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 006.00 | | 700 006.00 | 700 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 422 053.00 | | 22 422 053.00 | 22 422 053.00 |
BZ Autres créances | 18 232 017.00 | | 18 232 017.00 | 18 232 017.00 |
CF Disponibilités | 1 648 086.00 | | 1 648 086.00 | 1 648 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 386 377.00 | 168 351.00 | 55 218 027.00 | 55 386 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 985 810.00 | 168 351.00 | 56 817 459.00 | 56 985 810.00 |
CU Autres participations | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 037.00 | 3 494 067.00 | | 3 181 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 045.00 | 3 527 087.00 | | 3 214 045.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 139 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 139 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251 685.00 | 2 601 348.00 | | 3 251 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 518 487.00 | 25 158 091.00 | | 26 518 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 525.00 | 6 260 656.00 | | 4 099 525.00 |
EA Autres dettes | 1 600 813.00 | 3 041 933.00 | | 1 600 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 932 905.00 | 28 921 154.00 | | 17 932 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 403 415.00 | 65 983 182.00 | | 53 403 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 817 459.00 | 69 649 269.00 | | 56 817 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 615 881.00 | | 53 615 881.00 | 53 615 881.00 |
FG Production vendue services | 1 137 420.00 | | 1 137 420.00 | 1 137 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 753 301.00 | | 54 753 301.00 | 54 753 301.00 |
FM Production stockée | | | -3 599 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 353 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 547 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 902 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 2.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 102.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 351.00 | 3.00 | | 25 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 351.00 | 103.00 | | 25 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 846.00 | -1.00 | | -24 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 818.00 | 1 306 360.00 | | 1 243 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 546 829.00 | 54 225 113.00 | | 52 546 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 365 792.00 | 50 731 044.00 | | 49 365 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 037.00 | 3 494 069.00 | | 3 181 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 036.00 | | 1 013 147.00 | 1 609 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 750.00 | 1 599 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 750.00 | 1 599 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 036.00 | | 1 013 147.00 | 1 609 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | 114 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 168 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 351.00 | 52 986.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 351.00 | 166 986.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 351.00 | 114 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 518 487.00 | 26 518 487.00 | | 26 518 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 932 905.00 | 17 932 905.00 | | 17 932 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512 479.00 | 1 512 479.00 | | 1 512 479.00 |
UX Autres créances clients | 22 422 053.00 | 22 422 053.00 | | 22 422 053.00 |
VB T. V. A. | 4 382 122.00 | 4 382 122.00 | | 4 382 122.00 |
VC Groupe et associés | 13 970 473.00 | 13 970 473.00 | | 13 970 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 913.00 | 1 597 913.00 | | 1 597 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -160 859.00 | -160 859.00 | | -160 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 166 549.00 | 42 166 549.00 | | 42 166 549.00 |
VW T.V.A. | 4 099 525.00 | 4 099 525.00 | | 4 099 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 151 730.00 | 50 151 730.00 | | 50 151 730.00 |