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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910 519.00 | | 2 910 519.00 | 2 910 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 562.00 | 52 986.00 | 2 943 576.00 | 2 996 562.00 |
BN En cours de production de biens | 3 277 206.00 | | 3 277 206.00 | 3 277 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 006.00 | | 700 006.00 | 700 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 888.00 | | 637 888.00 | 637 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 540 080.00 | | 31 540 080.00 | 31 540 080.00 |
BZ Autres créances | 23 930 230.00 | | 23 930 230.00 | 23 930 230.00 |
CF Disponibilités | 6 871 789.00 | | 6 871 789.00 | 6 871 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 957 200.00 | | 66 957 200.00 | 66 957 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 953 762.00 | 52 986.00 | 69 900 776.00 | 69 953 762.00 |
CU Autres participations | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194 003.00 | 5 957 759.00 | | 5 194 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 015.00 | 5 990 772.00 | | 5 227 015.00 |
DP Provisions pour risques | 490 051.00 | 931 551.00 | | 490 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 051.00 | 931 551.00 | | 490 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 226.00 | 1 760 337.00 | | 2 088 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 770 744.00 | 37 561 155.00 | | 32 770 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082 966.00 | 10 275 006.00 | | 5 082 966.00 |
EA Autres dettes | 2 669 774.00 | 1 700 220.00 | | 2 669 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 572 000.00 | 47 590 000.00 | | 21 572 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 183 710.00 | 98 886 718.00 | | 64 183 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 900 776.00 | 105 809 041.00 | | 69 900 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 902 023.00 | | 65 902 023.00 | 65 902 023.00 |
FG Production vendue services | 1 684 355.00 | | 1 684 355.00 | 1 684 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 586 378.00 | | 67 586 378.00 | 67 586 378.00 |
FM Production stockée | | | -798 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 244 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 227 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 948 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 296 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 445 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 80 001.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 134 804.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -54 803.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 292.00 | 3 130 063.00 | | 1 251 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 654 437.00 | 90 507 202.00 | | 67 654 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 460 434.00 | 84 549 443.00 | | 62 460 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194 003.00 | 5 957 759.00 | | 5 194 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 552.00 | | 95 895.00 | 3 371 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 885.00 | 2 996 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 885.00 | 2 996 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 552.00 | | 95 895.00 | 3 371 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 551.00 | | 441 500.00 | 931 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 537.00 | | 441 500.00 | 984 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 770 744.00 | 32 770 744.00 | | 32 770 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 572 000.00 | 21 572 000.00 | | 21 572 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910 519.00 | 2 910 519.00 | | 2 910 519.00 |
UX Autres créances clients | 31 540 080.00 | 31 540 080.00 | | 31 540 080.00 |
VB T. V. A. | 5 405 573.00 | 5 405 573.00 | | 5 405 573.00 |
VC Groupe et associés | 18 452 901.00 | 18 452 901.00 | | 18 452 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 038.00 | 2 517 038.00 | | 2 517 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 380 830.00 | 58 380 830.00 | | 58 380 830.00 |
VW T.V.A. | 5 082 966.00 | 5 082 966.00 | | 5 082 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 095 484.00 | 62 095 484.00 | | 62 095 484.00 |