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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 053.00 | 1 532 710.00 | 366 343.00 | 1 899 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 065.00 | 1 532 710.00 | 368 355.00 | 1 901 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 410.00 | | 1 692 410.00 | 1 692 410.00 |
BZ Autres créances | 1 215 861.00 | | 1 215 861.00 | 1 215 861.00 |
CF Disponibilités | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 900.00 | | 2 927 900.00 | 2 927 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 965.00 | 1 532 710.00 | 3 296 255.00 | 4 828 965.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 165 041.00 | | | -3 165 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 495.00 | | | -62 495.00 |
DL TOTAL (I) | -3 117 537.00 | | | -3 117 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351 000.00 | | | 6 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 792.00 | | | 6 413 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 255.00 | | | 3 296 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 792.00 | | | 6 413 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 428.00 | | | 173 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 051.00 | | | 238 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 495.00 | | | -62 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899 053.00 | 1 899 053.00 | | 1 899 053.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 351 000.00 | 6 351 000.00 | | 6 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 995.00 | | | 1 201 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 913.00 | 3 114 913.00 | | 3 114 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 793.00 | 6 413 793.00 | | 6 413 793.00 |