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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 998.00 | | 769 998.00 | 769 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 998.00 | | 770 998.00 | 770 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 339.00 | 736 339.00 | 50 000.00 | 786 339.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 714.00 | 736 339.00 | 149 375.00 | 885 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 712.00 | 736 339.00 | 920 373.00 | 1 656 712.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 847.00 | | | -2 369 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 794.00 | | | -766 794.00 |
DL TOTAL (I) | -3 026 641.00 | | | -3 026 641.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 000.00 | | | 3 831 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 014.00 | | | 3 887 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 373.00 | | | 920 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 014.00 | | | 3 887 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 695 148.00 | | | 1 695 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 148.00 | | | 1 695 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 231.00 | | | 1 744 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 231.00 | | | 1 744 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 083.00 | | | -49 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 244.00 | | | 1 755 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 038.00 | | | 2 522 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 794.00 | | | -766 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 147.00 | | 90 095.00 | 2 130 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449 244.00 | 770 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449 244.00 | 770 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 147.00 | | 90 095.00 | 2 130 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 260 000.00 | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 736 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 148.00 | 736 339.00 | 1 435 148.00 | 1 435 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 148.00 | 736 339.00 | 1 695 148.00 | 1 755 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 998.00 | | 769 998.00 | 769 998.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 831 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 831 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 349.00 | 2 351.00 | 769 998.00 | 772 349.00 |
VW T.V.A. | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 014.00 | 3 887 014.00 | | 3 887 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 558.00 | | | 25 558.00 |