| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 128 397.00 | 1 435 148.00 | 693 249.00 | 2 128 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 147.00 | 1 435 148.00 | 694 999.00 | 2 130 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 339.00 | | 786 339.00 | 786 339.00 |
BZ Autres créances | 1 241 172.00 | | 1 241 172.00 | 1 241 172.00 |
CF Disponibilités | 213 005.00 | | 213 005.00 | 213 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 516.00 | | 2 240 516.00 | 2 240 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 663.00 | 1 435 148.00 | 2 935 515.00 | 4 370 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435 148.00 | | | 1 435 148.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 537.00 | | | -3 227 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 690.00 | | | 857 690.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 847.00 | | | -2 259 847.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 000.00 | | | 4 781 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 362.00 | | | 4 875 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 514.00 | | | 2 935 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 362.00 | | | 4 875 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 515.00 | | 2 040 515.00 | 2 040 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 515.00 | | 2 040 515.00 | 2 040 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 762.00 | | | -320 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 722.00 | | | 2 154 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 032.00 | | | 1 297 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 690.00 | | | 857 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 128 397.00 | 2 128 397.00 | | 2 128 397.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 781 000.00 | 4 781 000.00 | | 4 781 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 553.00 | | | 1 239 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 569.00 | 3 369 569.00 | | 3 369 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 362.00 | 4 875 362.00 | | 4 875 362.00 |