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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 225.00 | | 818 225.00 | 818 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 225.00 | | 819 225.00 | 819 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 339.00 | 736 339.00 | 50 000.00 | 786 339.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 566.00 | 736 339.00 | 83 227.00 | 819 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 792.00 | 736 339.00 | 902 452.00 | 1 638 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 136 641.00 | | | -3 136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
DL TOTAL (I) | -3 030 063.00 | | | -3 030 063.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816 000.00 | | | 3 816 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 516.00 | | | 3 872 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 452.00 | | | 902 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 516.00 | | | 3 872 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |