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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 197 390.00 | 182 195.00 | 15 195.00 | 197 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 486.00 | 219 806.00 | 49 680.00 | 269 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 183.00 | 392 148.00 | 108 034.00 | 500 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 838.00 | 807 444.00 | 282 394.00 | 1 089 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 798.00 | | 264 798.00 | 264 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 314 296.00 | | 314 296.00 | 314 296.00 |
CF Disponibilités | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 709.00 | | 713 709.00 | 713 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 547.00 | 807 444.00 | 996 103.00 | 1 803 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -459 526.00 | -172 805.00 | | -459 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 518.00 | -286 720.00 | | -254 518.00 |
DL TOTAL (I) | -389 082.00 | -134 564.00 | | -389 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 905.00 | 139 628.00 | | 126 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 327.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 668.00 | 941 408.00 | | 1 050 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 693.00 | 86 053.00 | | 185 693.00 |
EA Autres dettes | 21 458.00 | 38 561.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 185.00 | 1 207 978.00 | | 1 385 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 103.00 | 1 073 414.00 | | 996 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 837.00 | 1 192 018.00 | | 1 342 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 498.00 | | 1 745 498.00 | 1 745 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 498.00 | | 1 745 498.00 | 1 745 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 681.00 | |
GE Autres charges | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 991.00 | 36 077.00 | | 16 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 991.00 | 50 986.00 | | 16 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 45 644.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 59 549.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | -8 563.00 | | 11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 267.00 | | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 515.00 | 1 610 772.00 | | 1 793 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 033.00 | 1 897 492.00 | | 2 048 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 518.00 | -286 720.00 | | -254 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 707.00 | | 29 680.00 | 1 061 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 78 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 1 089 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 834.00 | | 27 225.00 | 939 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 088.00 | | 2 455.00 | 78 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 763.00 | 81 681.00 | | 725 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 468.00 | 81 681.00 | | 712 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 668.00 | 1 050 668.00 | | 1 050 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 246 943.00 | | | 246 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 906.00 | 84 557.00 | 42 349.00 | 126 906.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VP Divers | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 973.00 | 337 979.00 | 78 994.00 | 416 973.00 |
VW T.V.A. | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 186.00 | 1 342 837.00 | 42 349.00 | 1 385 186.00 |