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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 205 407.00 | 191 274.00 | 14 134.00 | 205 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 477.00 | 226 951.00 | 28 526.00 | 255 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 995.00 | 309 265.00 | 39 730.00 | 348 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 214.00 | 733 985.00 | 164 229.00 | 898 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 349 931.00 | | 349 931.00 | 349 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 414.00 | | 576 414.00 | 576 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 628.00 | 733 985.00 | 740 644.00 | 1 474 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -194 510.00 | 107 104.00 | | -194 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 326.00 | -301 615.00 | | 169 326.00 |
DL TOTAL (I) | 38 527.00 | -130 799.00 | | 38 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 116.00 | 20 988.00 | | 366 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 360 103.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | 120 399.00 | | 97 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 854.00 | 162 050.00 | | 171 854.00 |
EA Autres dettes | 66 599.00 | 82 826.00 | | 66 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 117.00 | 746 365.00 | | 702 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 644.00 | 615 567.00 | | 740 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 117.00 | 386 365.00 | | 342 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 29 201.00 | 323 132.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 117.00 | 371 318.00 | 323 132.00 | 702 117.00 |