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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 198 741.00 | 190 731.00 | 8 010.00 | 198 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 988.00 | 235 478.00 | 23 509.00 | 258 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 831.00 | 410 596.00 | 100 235.00 | 510 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 244.00 | 843 301.00 | 213 943.00 | 1 057 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BZ Autres créances | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CF Disponibilités | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 119.00 | | 396 119.00 | 396 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 364.00 | 843 301.00 | 610 063.00 | 1 453 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -636 487.00 | -714 044.00 | | -636 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 335.00 | 77 557.00 | | 378 335.00 |
DL TOTAL (I) | 66 809.00 | -311 526.00 | | 66 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099.00 | 77 443.00 | | 66 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 101.00 | 236.00 | | 61 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 844.00 | 1 039 286.00 | | 222 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 358.00 | 137 001.00 | | 117 358.00 |
EA Autres dettes | 75 851.00 | 75 606.00 | | 75 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 253.00 | 1 329 573.00 | | 543 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 063.00 | 1 018 047.00 | | 610 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 663.00 | 1 283 222.00 | | 564 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 887.00 | | 7 500.00 | 1 051 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 1 057 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 36 985.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 968 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 702.00 | | 4 000.00 | 966 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200.00 | | 3 500.00 | 48 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 407.00 | 50 037.00 | 2 143.00 | 795 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 912.00 | 50 037.00 | 2 143.00 | 788 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VP Divers | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 521.00 | 145 821.00 | 51 700.00 | 197 521.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 253.00 | 543 253.00 | | 543 253.00 |