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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 203 501.00 | 187 610.00 | 15 891.00 | 203 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 962.00 | 217 366.00 | 35 596.00 | 252 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 116.00 | 295 376.00 | 52 740.00 | 348 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 414.00 | 706 848.00 | 185 567.00 | 892 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 414.00 | 706 848.00 | 615 567.00 | 1 322 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | 107 104.00 | 3 097.00 | | 107 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 615.00 | 104 007.00 | | -301 615.00 |
DL TOTAL (I) | -130 799.00 | 170 816.00 | | -130 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 988.00 | 38 603.00 | | 20 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 103.00 | 103.00 | | 360 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 399.00 | 78 534.00 | | 120 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 050.00 | 179 625.00 | | 162 050.00 |
EA Autres dettes | 82 826.00 | 54 122.00 | | 82 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 365.00 | 350 986.00 | | 746 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 567.00 | 521 802.00 | | 615 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 365.00 | 350 986.00 | | 386 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 232.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 965.00 | -1 965.00 | | -1 965.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VW T.V.A. | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 365.00 | 386 365.00 | | 746 365.00 |