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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 339 342.00 | | 339 342.00 | 339 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 691.00 | 27 750.00 | 357 941.00 | 385 691.00 |
BN En cours de production de biens | 4 917 645.00 | | 4 917 645.00 | 4 917 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 407 844.00 | | 14 407 844.00 | 14 407 844.00 |
BZ Autres créances | 14 566 008.00 | | 14 566 008.00 | 14 566 008.00 |
CF Disponibilités | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 147 127.00 | | 34 147 127.00 | 34 147 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 532 818.00 | 27 750.00 | 34 505 068.00 | 34 532 818.00 |
CU Autres participations | 46 349.00 | 27 750.00 | 18 599.00 | 46 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 464.00 | 211 500.00 | | 1 388 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 464.00 | 241 500.00 | | 1 418 464.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677 827.00 | 2 295 114.00 | | 2 677 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 677 827.00 | 2 295 114.00 | | 2 677 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 973.00 | 6 903 691.00 | | 6 927 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 712.00 | 1 501 593.00 | | 2 474 712.00 |
EA Autres dettes | 9 694 093.00 | 10 309 667.00 | | 9 694 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 312 000.00 | 11 311 074.00 | | 11 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 408 778.00 | 30 026 027.00 | | 30 408 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 505 068.00 | 32 562 641.00 | | 34 505 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 125 530.00 | | 21 125 530.00 | 21 125 530.00 |
FG Production vendue services | 1 377 755.00 | | 1 377 755.00 | 1 377 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 503 285.00 | | 22 503 285.00 | 22 503 285.00 |
FM Production stockée | | | -3 457 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 143 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 992 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -296 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 807 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 703.00 | | | 792 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 151 231.00 | 17 408 194.00 | | 21 151 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 762 767.00 | 17 196 693.00 | | 19 762 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 464.00 | 211 500.00 | | 1 388 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 361.00 | | 67 450.00 | 371 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 120.00 | 385 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 120.00 | 385 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 361.00 | | 67 450.00 | 371 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 114.00 | 480 713.00 | 98 000.00 | 2 295 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 959.00 | | 296 210.00 | 323 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619 073.00 | 480 713.00 | 394 210.00 | 2 619 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 713.00 | 394 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 973.00 | 6 927 973.00 | | 6 927 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 312 000.00 | 11 312 000.00 | | 11 312 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 342.00 | 339 342.00 | | 339 342.00 |
UX Autres créances clients | 14 407 844.00 | | | 14 407 844.00 |
VB T. V. A. | 1 091 349.00 | | | 1 091 349.00 |
VC Groupe et associés | 13 474 605.00 | | | 13 474 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 689 593.00 | 9 689 593.00 | | 9 689 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 313 194.00 | 29 313 194.00 | | 29 313 194.00 |
VW T.V.A. | 2 474 712.00 | 2 474 712.00 | | 2 474 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 408 778.00 | 30 408 778.00 | | 30 408 778.00 |