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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 155.00 | 27 750.00 | 128 405.00 | 156 155.00 |
BN En cours de production de biens | 13 017 865.00 | | 13 017 865.00 | 13 017 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 785.00 | | 348 785.00 | 348 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 136 956.00 | | 48 136 956.00 | 48 136 956.00 |
BZ Autres créances | 15 130 424.00 | | 15 130 424.00 | 15 130 424.00 |
CF Disponibilités | 5 338 431.00 | | 5 338 431.00 | 5 338 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 972 461.00 | | 81 972 461.00 | 81 972 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 128 616.00 | 27 750.00 | 82 100 866.00 | 82 128 616.00 |
CU Autres participations | 27 849.00 | 27 750.00 | 99.00 | 27 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 900.00 | 1 330 641.00 | | 926 900.00 |
DL TOTAL (I) | 959 905.00 | 1 363 645.00 | | 959 905.00 |
DP Provisions pour risques | 2 661 702.00 | 2 704 302.00 | | 2 661 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 661 702.00 | 2 704 302.00 | | 2 661 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 744.00 | | | 2 542 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 886.00 | 7 652 811.00 | | 7 982 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687 477.00 | 806 960.00 | | 6 687 477.00 |
EA Autres dettes | 25 495 309.00 | 7 897 337.00 | | 25 495 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 770 844.00 | 3 547 000.00 | | 35 770 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 479 258.00 | 19 904 108.00 | | 78 479 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 100 866.00 | 23 972 055.00 | | 82 100 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 935 508.00 | | 12 935 508.00 | 12 935 508.00 |
FG Production vendue services | 10 205 790.00 | | 10 205 790.00 | 10 205 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 141 298.00 | | 23 141 298.00 | 23 141 298.00 |
FM Production stockée | | | 9 556 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 901 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 768 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 394 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 614.00 | 4.00 | | 31 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 074.00 | 2.00 | | 24 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 604.00 | 2.00 | | 42 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 990.00 | 3.00 | | -10 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 806.00 | -463 067.00 | | 357 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 118 994.00 | 15 523 754.00 | | 33 118 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 192 094.00 | 14 193 113.00 | | 32 192 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 900.00 | 1 330 641.00 | | 926 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 104.00 | | 21 284.00 | 404 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 234.00 | 156 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 234.00 | 156 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 104.00 | | 21 284.00 | 404 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 704 302.00 | 145 485.00 | 188 085.00 | 2 704 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 052.00 | 145 485.00 | 188 085.00 | 2 732 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 886.00 | 7 982 886.00 | | 7 982 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 728.00 | 2 705 728.00 | | 2 705 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 770 844.00 | 35 770 844.00 | | 35 770 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
UX Autres créances clients | 48 136 956.00 | | | 48 136 956.00 |
VB T. V. A. | 1 409 535.00 | | | 1 409 535.00 |
VC Groupe et associés | 13 496 813.00 | | | 13 496 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542 744.00 | 2 542 744.00 | | 2 542 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 789 581.00 | | 22 789 581.00 | 22 789 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 395 686.00 | 63 395 686.00 | | 63 395 686.00 |
VW T.V.A. | 6 687 477.00 | 6 687 477.00 | | 6 687 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 479 258.00 | 55 689 677.00 | 22 789 581.00 | 78 479 258.00 |