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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 911.00 | 4 317 382.00 | 339 529.00 | 4 656 911.00 |
BN En cours de production de biens | 5 058 856.00 | | 5 058 856.00 | 5 058 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039 322.00 | | 1 039 322.00 | 1 039 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 357 610.00 | | 26 357 610.00 | 26 357 610.00 |
BZ Autres créances | 16 135 049.00 | | 16 135 049.00 | 16 135 049.00 |
CF Disponibilités | 395 186.00 | | 395 186.00 | 395 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 986 025.00 | | 48 986 025.00 | 48 986 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 642 935.00 | 4 317 382.00 | 49 325 553.00 | 53 642 935.00 |
CU Autres participations | 4 318 892.00 | 4 317 382.00 | 1 510.00 | 4 318 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 559.00 | 1 418 826.00 | | -139 559.00 |
DL TOTAL (I) | -106 541.00 | 1 451 838.00 | | -106 541.00 |
DP Provisions pour risques | 172 528.00 | 3 041 024.00 | | 172 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 528.00 | 3 041 024.00 | | 172 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 808.00 | 15 366 115.00 | | 16 122 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113 865.00 | 2 648 953.00 | | 5 113 865.00 |
EA Autres dettes | 6 173 995.00 | 2 529 753.00 | | 6 173 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 469 480.00 | 16 907 955.00 | | 21 469 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 259 566.00 | 37 452 776.00 | | 49 259 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 325 553.00 | 41 945 638.00 | | 49 325 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 283 661.00 | | 19 283 661.00 | 19 283 661.00 |
FG Production vendue services | 2 670 864.00 | | 2 670 864.00 | 2 670 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 954 525.00 | | 21 954 525.00 | 21 954 525.00 |
FM Production stockée | | | 3 320 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 365 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 702 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -14 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 951 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 289 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 271.00 | | | 473 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 271.00 | | | 473 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 506.00 | 1.00 | | 72 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 605.00 | 1.00 | | 72 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 666.00 | -1.00 | | 400 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 551 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 961 135.00 | 36 858 526.00 | | 28 961 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 100 694.00 | 35 439 698.00 | | 29 100 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 559.00 | 1 418 828.00 | | -139 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 561.00 | | 4 261 639.00 | 437 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 289.00 | 4 656 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 289.00 | 4 656 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 561.00 | | 4 261 639.00 | 437 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 27 750.00 | | 4 289 632.00 | 27 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041 024.00 | 2 868 496.00 | | 3 041 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 750.00 | | 4 289 632.00 | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 774.00 | 2 868 496.00 | 4 289 632.00 | 3 068 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 528.00 | 90 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 289 632.00 | 2 951 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 808.00 | 15 518 840.00 | 532 389.00 | 16 122 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 442.00 | 404 442.00 | | 404 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 469 480.00 | 21 469 480.00 | | 21 469 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 019.00 | 338 019.00 | | 338 019.00 |
UX Autres créances clients | 26 357 610.00 | 26 357 610.00 | | 26 357 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 628 286.00 | 4 628 286.00 | | 4 628 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 438 145.00 | 9 438 145.00 | | 9 438 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 769 554.00 | 5 769 554.00 | | 5 769 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 396.00 | 399 396.00 | | 399 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 910.00 | 203 910.00 | | 203 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 982.00 | 1 678 982.00 | | 1 678 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 841 438.00 | 42 841 438.00 | | 42 841 438.00 |
VW T.V.A. | 4 909 955.00 | 4 909 955.00 | | 4 909 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 909 566.00 | 48 305 598.00 | 532 389.00 | 48 909 566.00 |